| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 938.00 | 58 583.00 | 3 355.00 | 61 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 283.00 | 47 290.00 | 20 993.00 | 68 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 667.00 | 106 436.00 | 25 232.00 | 131 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 932.00 | 48 229.00 | 132 704.00 | 180 932.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 245.00 | 48 229.00 | 197 016.00 | 245 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 912.00 | 154 665.00 | 222 247.00 | 376 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982.00 | -9 481.00 | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 10 367.00 | -1 096.00 | | 10 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 300.00 | 35 269.00 | | 30 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 2 079.00 | | 2 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 665.00 | 89 024.00 | | 122 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 487.00 | 46 689.00 | | 42 487.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | 3 640.00 | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 881.00 | 176 701.00 | | 211 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 247.00 | 175 605.00 | | 222 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 381.00 | 161 629.00 | | 211 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 041.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 216.00 | | 229 216.00 | 229 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 216.00 | | 229 216.00 | 229 216.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | 4 561.00 | | 1 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 755.00 | 5 847.00 | | 5 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 4 500.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 10 399.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 15 830.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | -11 330.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 885.00 | 266 758.00 | | 250 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 902.00 | 276 239.00 | | 248 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982.00 | -9 481.00 | | 1 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 476.00 | | 1 192.00 | 130 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 029.00 | | 1 192.00 | 129 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 569.00 | 18 866.00 | | 87 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 007.00 | 18 866.00 | | 87 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 373.00 | 204 373.00 | | 204 373.00 |
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 381.00 | 211 381.00 | | 211 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | 3 567.00 | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 681.00 | 2 917.00 | | 3 681.00 |
ST Autres comptes | 28 851.00 | 28 824.00 | | 28 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 286.00 | 5 001.00 | | 2 286.00 |
YT Sous‐traitance | 24 648.00 | 17 565.00 | | 24 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 181.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | 4 748.00 | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | 35 158.00 | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 604.00 | 17 173.00 | | 17 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 467.00 | 54 308.00 | | 59 467.00 |