| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 288.00 | 20 597.00 | 12 691.00 | 33 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 071.00 | 55 638.00 | 31 433.00 | 87 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 805.00 | 76 797.00 | 45 008.00 | 121 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 381.00 | 48 229.00 | 100 152.00 | 148 381.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 909.00 | 48 229.00 | 129 680.00 | 177 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 714.00 | 125 026.00 | 174 689.00 | 299 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 629.00 | 6 593.00 | | 8 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | 2 036.00 | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 38 348.00 | 17 013.00 | | 38 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 414.00 | 64 525.00 | | 77 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | 17 568.00 | | 5 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 18 425.00 | | 27 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 212.00 | 27 653.00 | | 18 212.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 10 120.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 141.00 | 142 306.00 | | 130 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 689.00 | 159 319.00 | | 174 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 141.00 | 138 291.00 | | 130 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 271.00 | | 280 271.00 | 280 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 271.00 | | 280 271.00 | 280 271.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | 1 394.00 | | 1 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 299.00 | 4 312.00 | | 4 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 526.00 | 1 596.00 | | 26 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 026.00 | 1 596.00 | | 39 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 432.00 | 3 052.00 | | 6 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 432.00 | 3 052.00 | | 6 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 595.00 | -1 457.00 | | 32 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 233.00 | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 447.00 | 291 231.00 | | 312 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 113.00 | 289 196.00 | | 291 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 335.00 | 2 036.00 | | 21 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 031.00 | 2 969.00 | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 405.00 | | 2 400.00 | 119 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 959.00 | | 2 400.00 | 117 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 534.00 | 15 262.00 | | 61 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 972.00 | 15 262.00 | | 60 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 229.00 | 6 200.00 | | 48 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 073.00 | 153 073.00 | | 153 073.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 2 353.00 | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 093.00 | 4 655.00 | | 4 093.00 |
ST Autres comptes | 32 283.00 | 32 668.00 | | 32 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 375.00 | 2 858.00 | | 9 375.00 |
YT Sous‐traitance | 48 614.00 | 78 147.00 | | 48 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 2 057.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | 4 410.00 | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 640.00 | 11 980.00 | | 8 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 934.00 | 23 278.00 | | 24 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 365.00 | 118 328.00 | | 94 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |