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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 11 236.00 | 3 052.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 971.00 | 29 412.00 | 23 559.00 | 52 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 705.00 | 41 211.00 | 27 494.00 | 68 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BN En cours de production de biens | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 479.00 | 48 229.00 | 96 250.00 | 144 479.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 822.00 | 48 229.00 | 178 593.00 | 226 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 527.00 | 89 440.00 | 206 087.00 | 295 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 113.00 | -17 364.00 | | -8 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | 9 251.00 | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979.00 | 271.00 | | 5 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 917.00 | 43 127.00 | | 39 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 505.00 | 28 520.00 | | 47 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 67 531.00 | | 47 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 982.00 | 46 729.00 | | 35 982.00 |
EA Autres dettes | 15 958.00 | 7 897.00 | | 15 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 108.00 | 193 804.00 | | 200 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 087.00 | 194 075.00 | | 206 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 208.00 | 193 804.00 | | 187 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 838.00 | | 199 838.00 | 199 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 838.00 | | 199 838.00 | 199 838.00 |
FM Production stockée | | | 4 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 390.00 | 1 084.00 | | 11 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 994.00 | 4 960.00 | | 5 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 27 385.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 461.00 | 27 385.00 | | 48 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 847.00 | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 050.00 | 847.00 | | 12 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 412.00 | 26 539.00 | | 36 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 674.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 909.00 | 347 674.00 | | 263 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 202.00 | 338 423.00 | | 258 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 708.00 | 9 251.00 | | 5 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 969.00 | 2 103.00 | | 2 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 586.00 | | 22 580.00 | 138 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 461.00 | 68 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 461.00 | 67 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 140.00 | | 22 580.00 | 137 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 929.00 | 6 334.00 | 84 052.00 | 118 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 367.00 | 6 334.00 | 84 052.00 | 118 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VI Groupe et associés | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 899.00 | 166 899.00 | | 166 899.00 |
VW T.V.A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 208.00 | 187 208.00 | | 187 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | 3 624.00 | | 5 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | 7 773.00 | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 38 597.00 | 48 135.00 | | 38 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 839.00 | 11 370.00 | | 4 839.00 |
YT Sous‐traitance | 139.00 | 21 838.00 | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 150.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 915.00 | 5 774.00 | | 7 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 076.00 | 61 078.00 | | 34 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 941.00 | 36 975.00 | | 23 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 675.00 | 89 116.00 | | 50 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |