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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 12 445.00 | 1 843.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 671.00 | 34 283.00 | 50 388.00 | 84 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 405.00 | 47 291.00 | 53 115.00 | 100 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 128.00 | 48 229.00 | 105 899.00 | 154 128.00 |
BZ Autres créances | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 071.00 | 48 229.00 | 142 843.00 | 191 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 477.00 | 95 519.00 | 195 957.00 | 291 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 405.00 | -8 113.00 | | -2 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 998.00 | 5 708.00 | | 8 998.00 |
DL TOTAL (I) | 14 977.00 | 5 979.00 | | 14 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 400.00 | 39 917.00 | | 58 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 662.00 | 47 510.00 | | 42 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 790.00 | 8 819.00 | | 39 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 128.00 | 36 032.00 | | 34 128.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 89 237.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 980.00 | 234 414.00 | | 180 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 957.00 | 240 393.00 | | 195 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 980.00 | 221 514.00 | | 180 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 205.00 | | 242 205.00 | 242 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 205.00 | | 242 205.00 | 242 205.00 |
FM Production stockée | | | -37 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 13 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 390.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 008.00 | 5 994.00 | | 4 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | 628.00 | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | 48 461.00 | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 2 477.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 697.00 | 1 164.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 12 050.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 36 412.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 390.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 109.00 | 263 909.00 | | 217 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 110.00 | 258 202.00 | | 208 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 998.00 | 5 708.00 | | 8 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 217.00 | 2 969.00 | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 705.00 | | 36 200.00 | 68 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 100 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 98 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 259.00 | | 36 200.00 | 67 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 211.00 | 10 580.00 | 4 500.00 | 41 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 648.00 | 10 580.00 | 4 500.00 | 40 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VI Groupe et associés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 439.00 | 165 439.00 | | 165 439.00 |
VW T.V.A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 980.00 | 180 980.00 | | 180 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 5 870.00 | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 806.00 | 7 101.00 | | 9 806.00 |
ST Autres comptes | 35 332.00 | 38 340.00 | | 35 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 594.00 | 4 839.00 | | 5 594.00 |
YT Sous‐traitance | 27 924.00 | 139.00 | | 27 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | 2 045.00 | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 477.00 | 7 915.00 | | 3 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 472.00 | 34 076.00 | | 39 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 687.00 | 23 941.00 | | 39 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 655.00 | 50 418.00 | | 78 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |