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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 879 234.00 | | 879 234.00 | 879 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771.00 | 9 506.00 | 265.00 | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 388.00 | 91 456.00 | 7 931.00 | 99 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 656.00 | 101 046.00 | 910 609.00 | 1 011 656.00 |
BT Marchandises | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BZ Autres créances | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CF Disponibilités | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 563.00 | | 272 563.00 | 272 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 219.00 | 101 046.00 | 1 183 173.00 | 1 284 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 665.00 | 250 979.00 | | 296 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 552.00 | 45 685.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 322 601.00 | 305 049.00 | | 322 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 386.00 | 389 007.00 | | 10 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 389.00 | 123 537.00 | | 101 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 409.00 | 39 998.00 | | 47 409.00 |
EA Autres dettes | 701 385.00 | | | 701 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 571.00 | 778 841.00 | | 860 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 173.00 | 1 083 890.00 | | 1 183 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 571.00 | 535 069.00 | | 860 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 308 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 130.00 | 6 434.00 | | 44 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 770.00 | -6 434.00 | | -36 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 8 927.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 512.00 | 1 280 911.00 | | 1 321 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 960.00 | 1 235 225.00 | | 1 303 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 552.00 | 45 685.00 | | 17 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 349.00 | | 26 128.00 | 992 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 821.00 | 23 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 1 011 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 318.00 | | | 879 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 337.00 | | 5 823.00 | 103 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | 20 305.00 | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 571.00 | 1 475.00 | | 99 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 488.00 | 1 475.00 | | 99 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 386.00 | 701 386.00 | | 701 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
UX Autres créances clients | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 406.00 | 75 358.00 | 20 048.00 | 95 406.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 571.00 | 860 571.00 | | 860 571.00 |