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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 234.00 | | 879 234.00 | 879 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 198.00 | 94 831.00 | 2 367.00 | 97 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 893.00 | 104 602.00 | 885 291.00 | 989 893.00 |
BT Marchandises | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
BZ Autres créances | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CF Disponibilités | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 934.00 | | 195 934.00 | 195 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 828.00 | 104 602.00 | 1 081 226.00 | 1 185 828.00 |
CU Autres participations | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 401.00 | | | 370 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 379 223.00 | | | 379 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 112.00 | | | 198 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
EA Autres dettes | 270 785.00 | | | 270 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 002.00 | | | 702 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 226.00 | | | 1 081 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 555.00 | | | 234 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 853.00 | | 1 220 853.00 | 1 220 853.00 |
FG Production vendue services | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 352.00 | | 1 237 352.00 | 1 237 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 424.00 | | | 1 250 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 986.00 | | | 1 249 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 543.00 | | 350.00 | 989 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 234.00 | | | 879 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | 350.00 | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 741.00 | 1 861.00 | | 102 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 741.00 | 1 861.00 | | 102 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 785.00 | 33 853.00 | 137 987.00 | 270 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 112.00 | 46 882.00 | 120 984.00 | 198 112.00 |
VI Groupe et associés | 79 825.00 | 540.00 | 79 285.00 | 79 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 456.00 | 70 899.00 | 557.00 | 71 456.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 002.00 | 234 555.00 | 338 256.00 | 702 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |