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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 234.00 | | 879 234.00 | 879 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771.00 | 9 632.00 | 140.00 | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 198.00 | 91 125.00 | 6 073.00 | 97 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 542.00 | 100 757.00 | 908 786.00 | 1 009 542.00 |
BT Marchandises | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
BZ Autres créances | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CF Disponibilités | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 647.00 | | 222 647.00 | 222 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 189.00 | 100 757.00 | 1 131 432.00 | 1 232 189.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 218.00 | | | 314 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DL TOTAL (I) | 353 470.00 | | | 353 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 275.00 | | | 269 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
EA Autres dettes | 378 383.00 | | | 378 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 962.00 | | | 777 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 432.00 | | | 1 131 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 986.00 | | | 261 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 978.00 | | 1 242 978.00 | 1 242 978.00 |
FG Production vendue services | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 521.00 | | 1 260 521.00 | 1 260 521.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 384.00 | | | 1 266 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 516.00 | | | 1 235 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 656.00 | | 160.00 | 1 011 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 1 009 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84.00 | 879 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 106 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 318.00 | | | 879 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 178.00 | | 160.00 | 23 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 047.00 | 1 984.00 | 2 274.00 | 101 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 963.00 | 1 984.00 | 2 190.00 | 100 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 383.00 | 54 474.00 | 164 635.00 | 378 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 275.00 | 77 208.00 | 192 067.00 | 269 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 890.00 | 53 682.00 | 20 208.00 | 73 890.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 962.00 | 261 986.00 | 356 702.00 | 777 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |