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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 234.00 | | 879 234.00 | 879 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771.00 | 9 757.00 | 15.00 | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 198.00 | 92 984.00 | 4 214.00 | 97 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 543.00 | 102 741.00 | 886 802.00 | 989 543.00 |
BT Marchandises | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BZ Autres créances | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 564.00 | | 180 564.00 | 180 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 107.00 | 102 741.00 | 1 067 367.00 | 1 170 107.00 |
CU Autres participations | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 085.00 | | | 345 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 378 785.00 | | | 378 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 552.00 | | | 213 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
EA Autres dettes | 304 637.00 | | | 304 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 582.00 | | | 688 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 367.00 | | | 1 067 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 562.00 | | | 290 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 099.00 | | 1 194 099.00 | 1 194 099.00 |
FG Production vendue services | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 751.00 | | 1 204 751.00 | 1 204 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 624.00 | | | 1 225 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 309.00 | | | 1 200 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 542.00 | | 1.00 | 1 009 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 989 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 234.00 | | | 879 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 338.00 | | 1.00 | 23 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 757.00 | 1 984.00 | | 100 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 757.00 | 1 984.00 | | 100 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 544.00 | 130 544.00 | | 130 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 637.00 | 33 853.00 | 138 847.00 | 304 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 552.00 | 86 317.00 | 127 235.00 | 213 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 349.00 | 65 141.00 | 208.00 | 65 349.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 582.00 | 290 562.00 | 266 081.00 | 688 582.00 |