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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 545.00 | 175.00 | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 664.00 | 545.00 | 470 119.00 | 470 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037 845.00 | | 2 037 845.00 | 2 037 845.00 |
CF Disponibilités | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 764.00 | | 2 173 764.00 | 2 173 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 428.00 | 545.00 | 2 643 883.00 | 2 644 428.00 |
CU Autres participations | 364 944.00 | | 364 944.00 | 364 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138 794.00 | 1 962 214.00 | | 2 138 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 642.00 | 176 580.00 | | 250 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 436.00 | 2 270 794.00 | | 2 521 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 447.00 | 101 917.00 | | 122 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 883.00 | 2 372 711.00 | | 2 643 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 447.00 | 101 917.00 | | 122 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | 3 181.00 | | 20 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 013.00 | 214 758.00 | | 320 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 371.00 | 38 178.00 | | 69 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 642.00 | 176 580.00 | | 250 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 664.00 | | | 470 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 944.00 | | | 469 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 240.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 240.00 | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 713.00 | 89 713.00 | 105 000.00 | 194 713.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |