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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 664.00 | 720.00 | 469 944.00 | 470 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291 274.00 | | 2 291 274.00 | 2 291 274.00 |
CF Disponibilités | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 095.00 | | 2 544 095.00 | 2 544 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 759.00 | 720.00 | 3 014 039.00 | 3 014 759.00 |
CU Autres participations | 364 944.00 | | 364 944.00 | 364 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 436.00 | 2 138 794.00 | | 2 389 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 699.00 | 250 642.00 | | 350 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 135.00 | 2 521 436.00 | | 2 872 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 904.00 | 57 736.00 | | 81 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 904.00 | 122 447.00 | | 141 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 039.00 | 2 643 883.00 | | 3 014 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 904.00 | 122 447.00 | | 141 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | 900.00 | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 628.00 | 20 775.00 | | 69 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 027.00 | 320 013.00 | | 472 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 328.00 | 69 371.00 | | 121 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 699.00 | 250 642.00 | | 350 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 664.00 | | | 470 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 944.00 | | | 469 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 175.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 175.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 743.00 | 122 743.00 | 105 000.00 | 227 743.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |