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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 288.00 | | 626 288.00 | 626 288.00 |
BZ Autres créances | 244 911.00 | | 244 911.00 | 244 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116 942.00 | | 2 116 942.00 | 2 116 942.00 |
CF Disponibilités | 314 870.00 | | 314 870.00 | 314 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 724.00 | | 2 676 724.00 | 2 676 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 013.00 | | 3 303 013.00 | 3 303 013.00 |
CU Autres participations | 521 288.00 | | 521 288.00 | 521 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 740 135.00 | | | 2 740 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
DK Provisions réglementées | 350.00 | | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 022.00 | | | 3 186 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 013.00 | | | 3 303 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 086.00 | | | 437 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 663.00 | | 156 344.00 | 470 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 626 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 944.00 | | 156 344.00 | 469 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 954.00 | 240 954.00 | | 240 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 911.00 | 244 911.00 | 105 000.00 | 349 911.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |