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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165 984.00 | 136 455.00 | 2 029 529.00 | 2 165 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 929.00 | 136 455.00 | 2 331 473.00 | 2 467 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BZ Autres créances | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 272.00 | | 368 272.00 | 368 272.00 |
CF Disponibilités | 1 935 909.00 | | 1 935 909.00 | 1 935 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 693.00 | | 2 394 693.00 | 2 394 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 622.00 | 136 455.00 | 4 726 167.00 | 4 862 622.00 |
CU Autres participations | 301 944.00 | | 301 944.00 | 301 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 256 041.00 | | | 4 256 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 327.00 | | | 242 327.00 |
DK Provisions réglementées | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 368.00 | | | 4 630 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
ED (V) | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 167.00 | | | 4 726 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 803.00 | | | 421 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 476.00 | | | 179 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 327.00 | | | 242 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 959.00 | | 2 166 969.00 | 300 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 959.00 | | 2 166 969.00 | 300 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 136 455.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350.00 | 2 068.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 136 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VC Groupe et associés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
VW T.V.A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |