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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
AP Constructions | 110 790.00 | 7 028.00 | 103 762.00 | 110 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 244.00 | 3 158.00 | 4 086.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 336.00 | 10 186.00 | 276 149.00 | 286 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CF Disponibilités | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 906.00 | 10 186.00 | 359 719.00 | 369 906.00 |
CU Autres participations | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 424.00 | 314 736.00 | | 312 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 236.00 | -2 311.00 | | -6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 314 988.00 | 321 224.00 | | 314 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 574.00 | 40 033.00 | | 34 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 7 810.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 652.00 | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 400.00 | | 218.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 731.00 | 49 944.00 | | 44 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 719.00 | 371 169.00 | | 359 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215.00 | 8 897.00 | | 8 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 452.00 | 11 209.00 | | 14 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 236.00 | -2 311.00 | | -6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 755.00 | | 22 582.00 | 263 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 255.00 | | 22 582.00 | 105 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | 5 925.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 5 925.00 | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 574.00 | 5 578.00 | 28 996.00 | 34 574.00 |
VI Groupe et associés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 731.00 | 15 735.00 | 28 996.00 | 44 731.00 |