| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
AP Constructions | 110 790.00 | 18 983.00 | 91 807.00 | 110 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 788.00 | 6 116.00 | 1 672.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 880.00 | 25 100.00 | 261 780.00 | 286 880.00 |
BZ Autres créances | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 796.00 | 25 100.00 | 335 696.00 | 360 796.00 |
CU Autres participations | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 056.00 | 306 188.00 | | 299 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 043.00 | -7 132.00 | | -6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 301 813.00 | 307 856.00 | | 301 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 392.00 | 29 025.00 | | 23 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | 8 673.00 | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 1 706.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 267.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 883.00 | 39 671.00 | | 33 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 696.00 | 347 527.00 | | 335 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521.00 | 8 308.00 | | 9 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 564.00 | 15 440.00 | | 15 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 043.00 | -7 132.00 | | -6 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 881.00 | | | 286 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 771.00 | 7 329.00 | | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | 7 329.00 | | 17 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 393.00 | 5 735.00 | 17 658.00 | 23 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 883.00 | 16 225.00 | 17 658.00 | 33 883.00 |