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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
AP Constructions | 110 790.00 | 30 938.00 | 79 852.00 | 110 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 880.00 | 38 727.00 | 248 153.00 | 286 880.00 |
BZ Autres créances | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
CF Disponibilités | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 087.00 | 38 727.00 | 318 360.00 | 357 087.00 |
CU Autres participations | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 530.00 | 293 013.00 | | 288 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 802.00 | -4 483.00 | | -5 802.00 |
DL TOTAL (I) | 291 527.00 | 297 330.00 | | 291 527.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 749.00 | 19 112.00 | | 14 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058.00 | 7 999.00 | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | 541.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 832.00 | 29 443.00 | | 26 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 360.00 | 326 773.00 | | 318 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751.00 | 9 128.00 | | 7 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 553.00 | 13 611.00 | | 13 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 802.00 | -4 483.00 | | -5 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 881.00 | | | 286 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 429.00 | 6 299.00 | | 32 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 6 299.00 | | 32 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 749.00 | 5 821.00 | 8 928.00 | 14 749.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 832.00 | 17 904.00 | 8 928.00 | 26 832.00 |