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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
AP Constructions | 110 790.00 | 36 916.00 | 73 874.00 | 110 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 880.00 | 44 705.00 | 242 175.00 | 286 880.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 308.00 | 44 705.00 | 381 603.00 | 426 308.00 |
CU Autres participations | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 727.00 | 288 530.00 | | 282 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 534.00 | -5 802.00 | | -7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 283 993.00 | 291 527.00 | | 283 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 857.00 | 14 749.00 | | 8 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | 8 058.00 | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 790.00 | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845.00 | 1 839.00 | | 1 845.00 |
EA Autres dettes | 76 945.00 | 396.00 | | 76 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 610.00 | 26 832.00 | | 97 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 603.00 | 318 360.00 | | 381 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891.00 | 7 751.00 | | 8 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 426.00 | 13 553.00 | | 16 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 534.00 | -5 802.00 | | -7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 881.00 | | | 286 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 728.00 | 5 978.00 | | 38 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 728.00 | 5 978.00 | | 38 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 857.00 | 5 980.00 | 2 877.00 | 8 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 610.00 | 94 733.00 | 2 877.00 | 97 610.00 |