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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536.00 | 211.00 | 325.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 298.00 | 211.00 | 744 087.00 | 744 298.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CF Disponibilités | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 126.00 | 211.00 | 775 915.00 | 776 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 743 762.00 | | 743 762.00 | 743 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 288.00 | 318 481.00 | | 355 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 025.00 | 36 795.00 | | 29 025.00 |
DL TOTAL (I) | 393 112.00 | 364 076.00 | | 393 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 174.00 | | | 361 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 862.00 | 1 305.00 | | 12 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 637.00 | 9 974.00 | | 5 637.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 803.00 | 8 107.00 | | 382 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 915.00 | 372 193.00 | | 775 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 7 914.00 | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 432.00 | 114 699.00 | | 133 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 407.00 | 77 900.00 | | 104 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 025.00 | 36 795.00 | | 29 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 1 315.00 | 9 820.00 | 11 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 392.00 | | | 174 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 174.00 | 56 245.00 | 234 389.00 | 361 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VP Divers | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 329.00 | 16 937.00 | 174 392.00 | 191 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 803.00 | 68 055.00 | 244 209.00 | 382 803.00 |