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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536.00 | 532.00 | 4.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 149.00 | 532.00 | 1 196 618.00 | 1 197 149.00 |
BZ Autres créances | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CF Disponibilités | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 413.00 | 532.00 | 1 283 881.00 | 1 284 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 196 613.00 | | 1 196 613.00 | 1 196 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 802.00 | 245 802.00 | | 245 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | 800.00 | | 1 141.00 |
DH Report à nouveau | 532 687.00 | 472 000.00 | | 532 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 208.00 | 73 148.00 | | 103 208.00 |
DL TOTAL (I) | 894 247.00 | 803 159.00 | | 894 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 855.00 | 289 683.00 | | 221 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 565.00 | 183 968.00 | | 163 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 13 183.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 634.00 | 486 834.00 | | 389 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 881.00 | 1 289 993.00 | | 1 283 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 164.00 | 118 357.00 | | 116 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 955.00 | 45 209.00 | | 12 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 209.00 | 73 148.00 | | 103 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 107.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 107.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 243.00 | | 131 243.00 | 131 243.00 |
UX Autres créances clients | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 747.00 | 69 040.00 | 152 707.00 | 221 747.00 |
VI Groupe et associés | 163 565.00 | | 163 565.00 | 163 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 926.00 | 58 684.00 | 131 243.00 | 189 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 634.00 | 73 362.00 | 316 272.00 | 389 634.00 |