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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536.00 | 318.00 | 218.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 538.00 | 318.00 | 995 220.00 | 995 538.00 |
BZ Autres créances | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CF Disponibilités | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 073.00 | 318.00 | 1 046 755.00 | 1 047 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 995 002.00 | | 995 002.00 | 995 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 311.00 | 355 288.00 | | 384 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 889.00 | 29 025.00 | | 87 889.00 |
DL TOTAL (I) | 480 800.00 | 393 112.00 | | 480 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 929.00 | 361 174.00 | | 304 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 12 862.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 1 815.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 674.00 | 5 637.00 | | 11 674.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 1 315.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 955.00 | 382 803.00 | | 565 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 755.00 | 775 915.00 | | 1 046 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 122.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 333.00 | 133 432.00 | | 174 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 644.00 | 104 407.00 | | 86 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 689.00 | 29 025.00 | | 87 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 000.00 | 46 000.00 | 200 000.00 | 246 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 929.00 | 57 171.00 | 238 245.00 | 304 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
VP Divers | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 314.00 | 30 682.00 | 179 632.00 | 210 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 955.00 | 118 197.00 | 438 245.00 | 565 955.00 |