| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536.00 | 425.00 | 111.00 | 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 891.00 | | 1 237 891.00 | 1 237 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 427.00 | 425.00 | 1 238 002.00 | 1 238 427.00 |
BZ Autres créances | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CF Disponibilités | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 418.00 | 425.00 | 1 289 993.00 | 1 290 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 408.00 | 8 000.00 | | 11 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 802.00 | | | 245 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 472 000.00 | 384 311.00 | | 472 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 148.00 | 87 689.00 | | 73 148.00 |
DL TOTAL (I) | 803 159.00 | 480 800.00 | | 803 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 683.00 | 304 929.00 | | 289 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 968.00 | 200 000.00 | | 183 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 3 352.00 | | 13 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 674.00 | | |
EA Autres dettes | | 46 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 834.00 | 565 955.00 | | 486 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 993.00 | 1 046 755.00 | | 1 289 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 357.00 | 174 333.00 | | 118 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 209.00 | 86 644.00 | | 45 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 148.00 | 87 689.00 | | 73 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 968.00 | 790.00 | 183 178.00 | 183 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 521.00 | | 172 521.00 | 172 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 683.00 | 67 936.00 | 221 747.00 | 289 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
VP Divers | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 887.00 | 41 367.00 | 172 521.00 | 213 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 834.00 | 81 909.00 | 404 925.00 | 486 834.00 |