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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 726.00 | 13 841.00 | 886.00 | 14 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 204.00 | 91 302.00 | 73 902.00 | 165 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 839.00 | 107 208.00 | 175 631.00 | 282 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 468.00 | | 105 468.00 | 105 468.00 |
BN En cours de production de biens | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 498.00 | 6 131.00 | 1 059 367.00 | 1 065 498.00 |
BZ Autres créances | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
CF Disponibilités | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 549.00 | 6 131.00 | 1 695 417.00 | 1 701 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 388.00 | 113 339.00 | 1 871 048.00 | 1 984 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 644.00 | | | 504 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 013.00 | | | 378 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 940.00 | | | 1 179 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 463.00 | | | 350 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 981.00 | | | 282 981.00 |
EA Autres dettes | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 109.00 | | | 691 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 048.00 | | | 1 871 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 109.00 | | | 691 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 472.00 | | 15 420.00 | 282 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 053.00 | 282 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 053.00 | 179 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 563.00 | | 15 420.00 | 171 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 648.00 | 19 552.00 | 2 992.00 | 90 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 582.00 | 19 552.00 | 2 992.00 | 88 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 2 479.00 | 988.00 | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | 2 479.00 | 988.00 | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 2 479.00 | 988.00 | 4 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 463.00 | 350 463.00 | | 350 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 515.00 | | | 1 058 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 959.00 | 1 274 959.00 | | 1 274 959.00 |
VW T.V.A. | 124 108.00 | 124 108.00 | | 124 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 109.00 | 691 109.00 | | 691 109.00 |