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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 3 221.00 | 1 675.00 | 4 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020.00 | 17 298.00 | 2 722.00 | 20 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 981.00 | 133 288.00 | 172 693.00 | 305 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 924.00 | 153 807.00 | 278 117.00 | 431 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 815.00 | | 119 815.00 | 119 815.00 |
BN En cours de production de biens | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 255.00 | 10 021.00 | 982 234.00 | 992 255.00 |
BZ Autres créances | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
CF Disponibilités | 361 718.00 | | 361 718.00 | 361 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 108.00 | 10 021.00 | 1 645 086.00 | 1 655 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 031.00 | 163 828.00 | 1 923 203.00 | 2 087 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 644.00 | 504 644.00 | | 504 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 835.00 | 374 577.00 | | 493 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 211.00 | 119 258.00 | | -64 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 268.00 | 1 186 479.00 | | 1 122 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 592.00 | 36 917.00 | | 86 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 363.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 056.00 | 585 710.00 | | 384 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 872.00 | 283 223.00 | | 311 872.00 |
EA Autres dettes | 18 104.00 | 15 983.00 | | 18 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 935.00 | 922 197.00 | | 800 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 203.00 | 2 108 675.00 | | 1 923 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 014.00 | 895 489.00 | | 744 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 140 693.00 | | 4 140 693.00 | 4 140 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 693.00 | | 4 140 693.00 | 4 140 693.00 |
FM Production stockée | | | 5 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 296.00 | 21 713.00 | | 64 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 25 252.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 25 252.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 233.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 20 898.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 874.00 | 4 354.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 132.00 | 4 261 552.00 | | 4 218 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 343.00 | 4 142 294.00 | | 4 282 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 211.00 | 119 258.00 | | -64 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 270.00 | 13 295.00 | | 9 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 473.00 | | 103 335.00 | 333 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 431 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 326 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 677.00 | | 262.00 | 100 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 812.00 | | 103 073.00 | 227 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 777.00 | 31 914.00 | 4 885.00 | 126 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 865.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 421.00 | 31 049.00 | 4 885.00 | 124 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 033.00 | 989.00 | | 9 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 033.00 | 989.00 | | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | 989.00 | | 9 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 056.00 | 384 056.00 | | 384 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 981 188.00 | 981 188.00 | | 981 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VB T. V. A. | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 592.00 | 29 671.00 | 56 921.00 | 86 592.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 546.00 | 1 087 546.00 | | 1 087 546.00 |
VW T.V.A. | 147 742.00 | 147 742.00 | | 147 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 935.00 | 744 014.00 | 56 921.00 | 800 935.00 |