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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 2 115.00 | 271.00 | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020.00 | 15 019.00 | 5 001.00 | 20 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 613.00 | 107 638.00 | 76 975.00 | 184 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 045.00 | 124 771.00 | 183 273.00 | 308 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
BN En cours de production de biens | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 506.00 | 9 033.00 | 900 473.00 | 909 506.00 |
BZ Autres créances | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
CF Disponibilités | 379 393.00 | | 379 393.00 | 379 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 518.00 | 9 033.00 | 1 638 486.00 | 1 647 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 563.00 | 133 804.00 | 1 821 759.00 | 1 955 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 644.00 | | | 504 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 796.00 | | | 460 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 219.00 | | | -86 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 221.00 | | | 1 067 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 384.00 | | | 480 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 757.00 | | | 254 757.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 538.00 | | | 754 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 759.00 | | | 1 821 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 538.00 | | | 754 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 839.00 | | 50 858.00 | 282 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 652.00 | 308 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 652.00 | 204 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 108.00 | | 320.00 | 98 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 931.00 | | 50 355.00 | 179 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 183.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 208.00 | 22 369.00 | 4 806.00 | 107 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 49.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 143.00 | 22 320.00 | 4 806.00 | 105 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 131.00 | 2 902.00 | | 6 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 131.00 | 2 902.00 | | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 131.00 | 2 902.00 | | 6 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 384.00 | 480 384.00 | | 480 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 899 621.00 | | | 899 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VB T. V. A. | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 771.00 | 1 045 771.00 | | 1 045 771.00 |
VW T.V.A. | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 538.00 | 754 538.00 | | 754 538.00 |