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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 167.00 | 16 922.00 | 8 244.00 | 25 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020.00 | 19 415.00 | 605.00 | 20 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 804.00 | 240 444.00 | 170 360.00 | 410 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 389.00 | 276 782.00 | 280 607.00 | 557 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
BN En cours de production de biens | 95 123.00 | | 95 123.00 | 95 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 437.00 | 10 021.00 | 1 203 415.00 | 1 213 437.00 |
BZ Autres créances | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
CF Disponibilités | 599 550.00 | | 599 550.00 | 599 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 609.00 | 10 021.00 | 2 122 588.00 | 2 132 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 998.00 | 286 803.00 | 2 403 195.00 | 2 689 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 644.00 | 504 644.00 | | 504 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 637 738.00 | 429 624.00 | | 637 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 525.00 | 208 114.00 | | -92 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 857.00 | 1 330 382.00 | | 1 237 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 050.00 | 149 094.00 | | 362 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 59.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 040.00 | 419 961.00 | | 462 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 782.00 | 340 417.00 | | 305 782.00 |
EA Autres dettes | 25 439.00 | 25 315.00 | | 25 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 338.00 | 934 845.00 | | 1 165 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 195.00 | 2 265 227.00 | | 2 403 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 424.00 | 934 845.00 | | 1 112 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 580.00 | | 58 165.00 | 526 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 356.00 | 557 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 356.00 | 430 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 209.00 | | | 121 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 092.00 | | 58 088.00 | 400 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | 77.00 | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 759.00 | 69 339.00 | 10 317.00 | 217 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 7 458.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 294.00 | 61 882.00 | 10 317.00 | 208 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 040.00 | 462 040.00 | | 462 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 369.00 | 1 202 369.00 | | 1 202 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VB T. V. A. | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 050.00 | 309 136.00 | 52 914.00 | 362 050.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 345.00 | | | 270 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 153.00 | 1 328 153.00 | | 1 328 153.00 |
VW T.V.A. | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 338.00 | 1 112 424.00 | 52 914.00 | 1 165 338.00 |