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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 152.00 | 41 418.00 | 26 734.00 | 68 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 081.00 | 77 721.00 | 30 360.00 | 108 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 643.00 | 131 524.00 | 69 119.00 | 200 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 144.00 | | 84 144.00 | 84 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 020.00 | 250 663.00 | 210 357.00 | 461 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 074.00 | 2 500.00 | 625 574.00 | 628 074.00 |
BZ Autres créances | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
CF Disponibilités | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 387.00 | 2 500.00 | 806 887.00 | 809 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 407.00 | 253 163.00 | 1 017 244.00 | 1 270 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 221.00 | | | -309 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
DL TOTAL (I) | -214 485.00 | | | -214 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 087.00 | | | 299 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 508.00 | | | 331 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 429.00 | | | 468 429.00 |
EA Autres dettes | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 729.00 | | | 1 231 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 244.00 | | | 1 017 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 729.00 | | | 1 231 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 087.00 | | | 299 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 390 481.00 | | 4 390 481.00 | 4 390 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 481.00 | | 4 390 481.00 | 4 390 481.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 022.00 | |
GE Autres charges | | | 124 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 217.00 | | | -150 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 012.00 | | | 4 393 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 886.00 | | | 4 354 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 086.00 | | 75 096.00 | 413 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 303.00 | 84 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 163.00 | 461 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 200 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 233.00 | | | 176 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 575.00 | | 9 927.00 | 196 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 278.00 | | 65 169.00 | 40 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 455.00 | 39 022.00 | 3 814.00 | 215 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 877.00 | 25 262.00 | | 93 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 578.00 | 13 759.00 | 3 814.00 | 121 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 508.00 | 331 508.00 | | 331 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 144.00 | 70 089.00 | | 84 144.00 |
UX Autres créances clients | 625 074.00 | | | 625 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 087.00 | 299 087.00 | | 299 087.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 762.00 | 805 707.00 | 17 055.00 | 822 762.00 |
VW T.V.A. | 162 684.00 | 162 684.00 | | 162 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 729.00 | 1 231 729.00 | | 1 231 729.00 |