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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 152.00 | 59 689.00 | 8 463.00 | 68 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 681.00 | 107 121.00 | 1 560.00 | 108 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 039.00 | 154 285.00 | 63 753.00 | 218 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 198.00 | 321 095.00 | 122 102.00 | 443 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 533.00 | 2 500.00 | 582 033.00 | 584 533.00 |
BZ Autres créances | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CF Disponibilités | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 445.00 | 2 500.00 | 675 945.00 | 678 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 643.00 | 323 595.00 | 798 048.00 | 1 121 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 701.00 | -271 095.00 | | -207 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 894.00 | 63 394.00 | | -134 894.00 |
DL TOTAL (I) | -285 985.00 | -151 091.00 | | -285 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 630.00 | 359 188.00 | | 371 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 632.00 | 491 112.00 | | 293 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 655.00 | 486 958.00 | | 398 655.00 |
EA Autres dettes | 19 984.00 | 40 658.00 | | 19 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 033.00 | 1 378 049.00 | | 1 084 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 048.00 | 1 226 958.00 | | 798 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 033.00 | | | 1 084 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 530.00 | | | 371 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 833.00 | | | 176 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 516.00 | | 5 522.00 | 212 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 115.00 | 35 981.00 | | 285 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 516.00 | 23 294.00 | | 143 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 598.00 | 12 687.00 | | 141 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 632.00 | 293 632.00 | | 293 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 648.00 | 208 648.00 | | 208 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 326.00 | 34 275.00 | 14 051.00 | 48 326.00 |
UX Autres créances clients | 581 533.00 | 581 533.00 | | 581 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 630.00 | 371 630.00 | | 371 630.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 773.00 | 696 722.00 | 17 051.00 | 713 773.00 |
VW T.V.A. | 178 085.00 | 178 085.00 | | 178 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 033.00 | 1 084 033.00 | | 1 084 033.00 |