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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 152.00 | 51 227.00 | 16 925.00 | 68 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 681.00 | 92 289.00 | 16 392.00 | 108 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 516.00 | 141 598.00 | 70 918.00 | 212 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 384.00 | 285 115.00 | 153 270.00 | 438 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 119.00 | 2 500.00 | 888 619.00 | 891 119.00 |
BZ Autres créances | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
CF Disponibilités | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 188.00 | 2 500.00 | 1 073 688.00 | 1 076 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 572.00 | 287 615.00 | 1 226 958.00 | 1 514 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 095.00 | -309 221.00 | | -271 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 394.00 | 38 126.00 | | 63 394.00 |
DL TOTAL (I) | -151 091.00 | -214 485.00 | | -151 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 188.00 | 299 087.00 | | 359 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 112.00 | 331 508.00 | | 491 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 958.00 | 468 429.00 | | 486 958.00 |
EA Autres dettes | 40 658.00 | 106 447.00 | | 40 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 378 049.00 | 1 231 729.00 | | 1 378 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 958.00 | 1 017 244.00 | | 1 226 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 020.00 | | 76 809.00 | 461 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 393.00 | 49 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 445.00 | 438 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 212 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 233.00 | | 600.00 | 176 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 643.00 | | 15 925.00 | 200 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 144.00 | | 60 284.00 | 84 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 663.00 | 36 478.00 | 2 027.00 | 250 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 139.00 | 24 377.00 | | 119 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 524.00 | 12 101.00 | 2 027.00 | 131 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 112.00 | 491 112.00 | | 491 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 156.00 | 181 156.00 | | 181 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 035.00 | 34 980.00 | | 49 035.00 |
UX Autres créances clients | 888 119.00 | | | 888 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 188.00 | 359 188.00 | | 359 188.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 081.00 | 1 052 026.00 | 17 055.00 | 1 069 081.00 |
VW T.V.A. | 282 126.00 | 282 126.00 | | 282 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 049.00 | 1 378 049.00 | | 1 378 049.00 |