| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 385.00 | 9 953.00 | 432.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 301.00 | 49 881.00 | 32 420.00 | 82 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 686.00 | 59 835.00 | 45 852.00 | 105 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 806.00 | 5 509.00 | 63 297.00 | 68 806.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CF Disponibilités | 179 706.00 | | 179 706.00 | 179 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 993.00 | 5 509.00 | 267 484.00 | 272 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 679.00 | 65 344.00 | 313 336.00 | 378 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 421.00 | | | -341 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 651.00 | | | 331 651.00 |
DL TOTAL (I) | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 327.00 | | | 237 327.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 496.00 | | | 266 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 336.00 | | | 313 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 496.00 | | | 266 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 306.00 | 652 642.00 | 2 070 948.00 | 1 418 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 306.00 | 652 642.00 | 2 070 948.00 | 1 418 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 41 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 422.00 | | | 280 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 422.00 | | | 280 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 317.00 | | | 279 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 669.00 | | | 2 368 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 018.00 | | | 2 037 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 651.00 | | | 331 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 253.00 | | 16 088.00 | 411 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 610.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 654.00 | 105 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 248.00 | 10 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 796.00 | 82 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 033.00 | | 600.00 | 178 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 765.00 | | 2 333.00 | 215 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 455.00 | | 13 155.00 | 17 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 038.00 | 9 735.00 | 302 939.00 | 353 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 601.00 | 600.00 | 168 248.00 | 177 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 437.00 | 9 135.00 | 134 691.00 | 175 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | | 2 500.00 | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | | 2 500.00 | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 009.00 | | 2 500.00 | 8 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 287.00 | 99 699.00 | 6 589.00 | 106 287.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 496.00 | 266 496.00 | | 266 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
ST Autres comptes | 230 184.00 | | | 230 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 178.00 | | | 205 178.00 |
YT Sous‐traitance | 939 016.00 | | | 939 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 188.00 | | | 295 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 548.00 | | | 1 388 548.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |