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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 866.00 | | 208 866.00 | 208 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 842.00 | 41 196.00 | 7 646.00 | 48 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 467.00 | 41 411.00 | 222 056.00 | 263 467.00 |
BT Marchandises | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 402.00 | | 150 402.00 | 150 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 311.00 | | 573 311.00 | 573 311.00 |
BZ Autres créances | 358 381.00 | | 358 381.00 | 358 381.00 |
CF Disponibilités | 325 381.00 | | 325 381.00 | 325 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 562.00 | | 1 534 562.00 | 1 534 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 478.00 | 41 411.00 | 1 764 067.00 | 1 805 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 318 781.00 | | | 318 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
DL TOTAL (I) | 509 291.00 | | | 509 291.00 |
DP Provisions pour risques | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 731.00 | | | 606 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 562.00 | | | 402 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 554.00 | | | 1 237 554.00 |
ED (V) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 067.00 | | | 1 764 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 901.00 | | | 555 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 786 221.00 | 786 221.00 | |
FG Production vendue services | | 283 816.00 | 283 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 070 037.00 | 1 070 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 880.00 | | | -36 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 071.00 | | | 1 287 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 112.00 | | | 1 207 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 965.00 | | 175 325.00 | 104 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 824.00 | 263 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 824.00 | 209 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 537.00 | | 168 368.00 | 54 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 884.00 | | 6 957.00 | 41 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 395.00 | 3 016.00 | | 38 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 180.00 | 3 016.00 | | 38 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 562.00 | 402 562.00 | | 402 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 480.00 | 43 059.00 | 64 421.00 | 107 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 573 311.00 | | | 573 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 135 542.00 | | | 135 542.00 |
VC Groupe et associés | 172 515.00 | | | 172 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568.00 | 6 068.00 | 10 500.00 | 16 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 981.00 | 776 443.00 | 221 538.00 | 997 981.00 |
VW T.V.A. | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 822.00 | 555 901.00 | 74 921.00 | 630 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |