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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 960.00 | | 384 960.00 | 384 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 395.00 | 45 075.00 | 9 320.00 | 54 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 114.00 | 45 290.00 | 399 824.00 | 445 114.00 |
BT Marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
BZ Autres créances | 428 073.00 | | 428 073.00 | 428 073.00 |
CF Disponibilités | 427 876.00 | | 427 876.00 | 427 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 355.00 | | 1 151 355.00 | 1 151 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 441.00 | 45 290.00 | 1 611 150.00 | 1 656 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 389 450.00 | | | 389 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
DL TOTAL (I) | 635 433.00 | | | 635 433.00 |
DP Provisions pour risques | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 762.00 | | | 618 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 142.00 | | | 899 142.00 |
ED (V) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 150.00 | | | 1 611 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 642.00 | | | 888 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 467.00 | | 181 646.00 | 263 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 081.00 | | 176 094.00 | 209 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 842.00 | | 5 552.00 | 48 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 411.00 | 3 879.00 | | 41 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 196.00 | 3 879.00 | | 41 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 448.00 | 52 523.00 | | 7 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 448.00 | 52 523.00 | | 7 448.00 |
UG ‐ Financières | | 52 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 762.00 | 618 762.00 | | 618 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 169 777.00 | | | 169 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 155 761.00 | | | 155 761.00 |
VC Groupe et associés | 160 086.00 | | | 160 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 543.00 | 43.00 | | 10 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 150.00 | | | -66 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
VP Divers | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 935.00 | 548 306.00 | 178 629.00 | 726 935.00 |
VW T.V.A. | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 142.00 | 888 642.00 | | 899 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
ST Autres comptes | 231 434.00 | | | 231 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
YT Sous‐traitance | 948 868.00 | | | 948 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 094.00 | | | 266 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 923.00 | | | 1 284 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |