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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 873.00 | 312 829.00 | 842 044.00 | 1 154 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 435.00 | | 244 435.00 | 244 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 034.00 | 67 154.00 | 16 881.00 | 84 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 163.00 | 379 983.00 | 1 122 180.00 | 1 502 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 630.00 | | 661 630.00 | 661 630.00 |
BZ Autres créances | 505 253.00 | | 505 253.00 | 505 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 584.00 | | 1 360 584.00 | 1 360 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 119.00 | 379 983.00 | 2 491 136.00 | 2 871 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 406 759.00 | 333 162.00 | | 406 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 324.00 | 73 597.00 | | 17 324.00 |
DK Provisions réglementées | 364 105.00 | 473 428.00 | | 364 105.00 |
DL TOTAL (I) | 898 738.00 | 990 737.00 | | 898 738.00 |
DP Provisions pour risques | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 342.00 | 850 461.00 | | 744 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 883.00 | 101 229.00 | | 118 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 918.00 | 62 055.00 | | 282 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 342.00 | 125 978.00 | | 273 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 342.00 | 165 957.00 | | 110 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 826.00 | 1 355 679.00 | | 1 579 826.00 |
ED (V) | 4 200.00 | 47.00 | | 4 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 136.00 | 2 346 463.00 | | 2 491 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 868.00 | 1 355 679.00 | | 1 007 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | 461.00 | | 2 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 916.00 | | 1 604 916.00 | 1 604 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 916.00 | | 1 604 916.00 | 1 604 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 484.00 | 11 663.00 | | 5 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 25 410.00 | | 1 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 473 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 498 838.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 298.00 | -498 838.00 | | 113 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 578.00 | -151 645.00 | | -70 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 910.00 | 1 672 108.00 | | 2 037 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 586.00 | 1 598 511.00 | | 2 020 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 324.00 | 73 597.00 | | 17 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 764.00 | | 363 399.00 | 1 138 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 008.00 | | 357 300.00 | 1 042 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 935.00 | | 6 099.00 | 77 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 450.00 | 212 533.00 | | 167 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 150.00 | 204 679.00 | | 108 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 299.00 | 7 854.00 | | 59 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 428.00 | | 109 323.00 | 473 428.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 473 428.00 | 8 372.00 | 109 323.00 | 473 428.00 |
UG ‐ Financières | | 8 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 918.00 | 282 918.00 | | 282 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 661 630.00 | 661 630.00 | | 661 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 321 693.00 | 321 693.00 | | 321 693.00 |
VC Groupe et associés | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 868.00 | 169 910.00 | 571 958.00 | 741 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 108.00 | | | 141 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 075.00 | 1 176 255.00 | 18 820.00 | 1 195 075.00 |
VW T.V.A. | 230 645.00 | 230 645.00 | | 230 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 826.00 | 1 007 868.00 | 571 958.00 | 1 579 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | 3 172.00 | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 556.00 | 85 520.00 | | 102 556.00 |
ST Autres comptes | 201 847.00 | 125 254.00 | | 201 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 302.00 | 43 093.00 | | 55 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171 509.00 | 512 384.00 | | 1 171 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | 3 728.00 | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 251.00 | 6 900.00 | | 6 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 215.00 | 766 251.00 | | 1 531 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |