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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 337.00 | | 497 337.00 | 497 337.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 137.00 | 52 429.00 | 10 707.00 | 63 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 509.00 | 52 644.00 | 926 865.00 | 979 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 947.00 | | 227 947.00 | 227 947.00 |
BZ Autres créances | 365 814.00 | | 365 814.00 | 365 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
CF Disponibilités | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 986.00 | | 1 002 986.00 | 1 002 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 496.00 | 52 644.00 | 1 929 851.00 | 1 982 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 196 872.00 | | | 196 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 289.00 | | | 196 289.00 |
DL TOTAL (I) | 503 712.00 | | | 503 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 181.00 | | | 781 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 285.00 | | | 255 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 382.00 | | | 153 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 139.00 | | | 1 426 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 851.00 | | | 1 929 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 910.00 | | | 1 024 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 038.00 | | 309 942.00 | 723 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 470.00 | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 470.00 | 979 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 855.00 | | 286 696.00 | 610 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 891.00 | | 8 245.00 | 54 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 290.00 | | 15 000.00 | 57 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 890.00 | 6 754.00 | | 45 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 675.00 | 6 754.00 | | 45 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 285.00 | 255 285.00 | | 255 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 382.00 | 153 382.00 | | 153 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 227 947.00 | 227 947.00 | | 227 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VB T. V. A. | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
VC Groupe et associés | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 866.00 | 480 866.00 | 240 000.00 | 780 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
VP Divers | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 922.00 | 511 350.00 | 132 572.00 | 643 922.00 |
VW T.V.A. | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 139.00 | 1 024 910.00 | 341 229.00 | 1 426 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
ST Autres comptes | 363 439.00 | | | 363 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
YT Sous‐traitance | 674 432.00 | | | 674 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 701.00 | | | 1 133 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |