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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 401 500.00 | 132 706.00 | 268 794.00 | 401 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 4 889.00 | 5 843.00 | 10 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 732.00 | 137 595.00 | 309 138.00 | 446 732.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 920.00 | 23 372.00 | 65 548.00 | 88 920.00 |
CF Disponibilités | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 410.00 | 23 372.00 | 191 038.00 | 214 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 143.00 | 160 967.00 | 500 176.00 | 661 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 070.00 | | | -62 070.00 |
DL TOTAL (I) | 345 048.00 | | | 345 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 884.00 | | | 142 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 176.00 | | | 500 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 518.00 | | | 499 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 786.00 | 446 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 496.00 | 412 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 728.00 | | | 464 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 562.00 | 27 984.00 | 19 952.00 | 129 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 290.00 | 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 562.00 | 27 694.00 | 19 662.00 | 129 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 989.00 | | 20 000.00 | 24 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 372.00 | | 10 000.00 | 33 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 361.00 | | 30 000.00 | 58 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 884.00 | 39 069.00 | 103 815.00 | 142 884.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 541.00 | 8 041.00 | 1 500.00 | 9 541.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 139.00 | 46 324.00 | 103 815.00 | 150 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 546.00 | | | 52 546.00 |