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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 409.00 | | 306 409.00 | 306 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 141.00 | 10 732.00 | 306 409.00 | 317 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -61 525.00 | -52 013.00 | | -61 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 234.00 | -9 511.00 | | -9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 303 641.00 | 312 875.00 | | 303 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 373.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 6 780.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768.00 | 7 153.00 | | 2 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 409.00 | 320 029.00 | | 306 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768.00 | 7 153.00 | | 2 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 17.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 139 508.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -4 508.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616.00 | 161 931.00 | | 2 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 850.00 | 171 443.00 | | 11 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 234.00 | -9 511.00 | | -9 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 182.00 | 1 550.00 | | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | 1 550.00 | | 9 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 510.00 | | | 7 510.00 |