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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 9 182.00 | 1 550.00 | 10 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 232.00 | 9 182.00 | 3 050.00 | 12 232.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 920.00 | | 288 920.00 | 288 920.00 |
CF Disponibilités | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 978.00 | | 316 978.00 | 316 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 211.00 | 9 182.00 | 320 029.00 | 329 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -52 013.00 | -29 352.00 | | -52 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 511.00 | -22 661.00 | | -9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 312 875.00 | 322 387.00 | | 312 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 364.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 4 980.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153.00 | 5 344.00 | | 7 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 029.00 | 327 731.00 | | 320 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 166 500.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 166 500.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 847.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 491.00 | 137 100.00 | | 139 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 508.00 | 138 947.00 | | 139 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | 27 553.00 | | -4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 931.00 | 187 493.00 | | 161 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 443.00 | 210 154.00 | | 171 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 511.00 | -22 661.00 | | -9 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 232.00 | | | 218 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 000.00 | 12 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 000.00 | 10 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 732.00 | | | 183 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 162.00 | 7 529.00 | 66 509.00 | 68 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 162.00 | 7 529.00 | 66 509.00 | 68 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 23 372.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
ST Autres comptes | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 778.00 | | | 19 778.00 |