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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 173 000.00 | 61 127.00 | 111 873.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 7 036.00 | 3 697.00 | 10 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 232.00 | 68 162.00 | 150 070.00 | 218 232.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 920.00 | 23 372.00 | 65 548.00 | 88 920.00 |
CF Disponibilités | 109 867.00 | | 109 867.00 | 109 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 033.00 | 23 372.00 | 177 661.00 | 201 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 265.00 | 91 534.00 | 327 731.00 | 419 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -29 352.00 | 32 717.00 | | -29 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 661.00 | -62 070.00 | | -22 661.00 |
DL TOTAL (I) | 322 387.00 | 345 048.00 | | 322 387.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 225.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 3 289.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 344.00 | 150 139.00 | | 5 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 731.00 | 500 176.00 | | 327 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 500.00 | 15 000.00 | | 166 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 500.00 | 30 609.00 | | 166 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 514.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 100.00 | 32 835.00 | | 137 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 947.00 | 33 349.00 | | 138 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 553.00 | -2 740.00 | | 27 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 493.00 | 152 205.00 | | 187 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 154.00 | 214 275.00 | | 210 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 661.00 | -62 070.00 | | -22 661.00 |