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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 9 002.00 | 2 568.00 | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 930.00 | 446.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 11 986.00 | 3 014.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 428.00 | 11 986.00 | 90 442.00 | 102 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 861.00 | 17 257.00 | | -3 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 475.00 | -21 118.00 | | 23 475.00 |
DL TOTAL (I) | 26 215.00 | 2 739.00 | | 26 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 10 970.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 677.00 | 29 100.00 | | 55 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 227.00 | 40 673.00 | | 64 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 442.00 | 43 412.00 | | 90 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 763.00 | 19 808.00 | 33 571.00 | 13 763.00 |
FG Production vendue services | 237 360.00 | | 237 360.00 | 237 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 123.00 | 19 808.00 | 270 931.00 | 251 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 19.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 19.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 646.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 646.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | -627.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 911.00 | 245 228.00 | | 271 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 435.00 | 266 346.00 | | 248 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 475.00 | -21 118.00 | | 23 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 898.00 | 5 307.00 | | 9 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250.00 | | 1 750.00 | 13 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | 1 750.00 | 9 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 149.00 | 1 837.00 | | 10 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | 1 239.00 | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | 598.00 | | 2 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |