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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 496.00 | 26 391.00 | 729 105.00 | 755 496.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857.00 | 6 161.00 | 697.00 | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 677.00 | 37 003.00 | 359 674.00 | 396 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 030.00 | 69 554.00 | 1 589 476.00 | 1 659 030.00 |
BT Marchandises | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 058.00 | | 117 058.00 | 117 058.00 |
BZ Autres créances | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
CF Disponibilités | 1 109 700.00 | | 1 109 700.00 | 1 109 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 832 642.00 | | 1 832 642.00 | 1 832 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 672.00 | 69 554.00 | 3 422 118.00 | 3 491 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 151 648.00 | | | 151 648.00 |
DH Report à nouveau | | 64 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 765.00 | 2 087 185.00 | | 2 046 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 013.00 | 2 158 248.00 | | 2 205 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 936.00 | | | 927 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | 5 130.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 698.00 | 35 771.00 | | 92 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 677.00 | 1 066 809.00 | | 184 677.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 64 779.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 105.00 | 1 172 490.00 | | 1 217 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 118.00 | 3 330 737.00 | | 3 422 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 599.00 | 1 172 490.00 | | 409 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 235.00 | | 1 374 443.00 | 555 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 648.00 | 1 659 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 008.00 | 403 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 820.00 | | 745 676.00 | 509 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 415.00 | | 628 127.00 | 45 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 457.00 | 46 222.00 | 1 124.00 | 24 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 16 571.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | 29 651.00 | 1 124.00 | 14 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 936.00 | 120 430.00 | 491 003.00 | 927 936.00 |
VI Groupe et associés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 876.00 | | | 986 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 639.00 | 202 639.00 | | 202 639.00 |
VW T.V.A. | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 105.00 | 409 599.00 | 491 003.00 | 1 217 105.00 |