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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857.00 | 3 137.00 | 3 721.00 | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 506.00 | 3 103.00 | 16 403.00 | 19 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 183.00 | 16 059.00 | 20 124.00 | 36 183.00 |
BT Marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
BZ Autres créances | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CF Disponibilités | 279 728.00 | | 279 728.00 | 279 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 863.00 | | 388 863.00 | 388 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 046.00 | 16 059.00 | 408 987.00 | 425 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 63 887.00 | 20 300.00 | | 63 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 576.00 | 72 160.00 | | 109 576.00 |
DL TOTAL (I) | 180 063.00 | 99 059.00 | | 180 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 24 863.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 029.00 | 124 943.00 | | 158 029.00 |
EA Autres dettes | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 924.00 | 152 206.00 | | 228 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 987.00 | 251 266.00 | | 408 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 924.00 | 152 206.00 | | 228 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 181.00 | | 19 050.00 | 17 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 36 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361.00 | | 19 001.00 | 7 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 385.00 | 3 674.00 | | 12 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 3 674.00 | | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
UX Autres créances clients | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VB T. V. A. | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
VW T.V.A. | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 924.00 | 228 924.00 | | 228 924.00 |