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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857.00 | 5 025.00 | 1 832.00 | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 557.00 | 9 611.00 | 28 946.00 | 38 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 235.00 | 24 457.00 | 530 778.00 | 555 235.00 |
BT Marchandises | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 2 510 396.00 | | 2 510 396.00 | 2 510 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 959.00 | | 2 799 959.00 | 2 799 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 194.00 | 24 457.00 | 3 330 737.00 | 3 355 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 64 463.00 | 63 887.00 | | 64 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 185.00 | 109 576.00 | | 2 087 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 248.00 | 180 063.00 | | 2 158 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 2 305.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 771.00 | 8 800.00 | | 35 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 809.00 | 158 029.00 | | 1 066 809.00 |
EA Autres dettes | 64 779.00 | 20 258.00 | | 64 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 490.00 | 228 924.00 | | 1 172 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 737.00 | 408 987.00 | | 3 330 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 490.00 | 228 924.00 | | 1 172 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 183.00 | | 519 052.00 | 36 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | 500 000.00 | 9 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | | 19 052.00 | 26 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 059.00 | 8 397.00 | | 16 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 8 397.00 | | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776 568.00 | 776 568.00 | | 776 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
UX Autres créances clients | 184 155.00 | 184 155.00 | | 184 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 571.00 | 226 571.00 | | 226 571.00 |
VW T.V.A. | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 490.00 | 1 172 490.00 | | 1 172 490.00 |