| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 613.00 | 1 155.00 | 1 458.00 | 2 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 735.00 | 181 579.00 | 53 156.00 | 234 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 514 288.00 | 182 733.00 | 1 331 554.00 | 1 514 288.00 |
060 Stock marchandises | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
072 Créances – Autres | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
084 Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
088 Caisse | | | 656.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 607.00 | | 230 607.00 | 230 607.00 |
110 Total général Actif | 1 744 895.00 | 182 733.00 | 1 562 162.00 | 1 744 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 467 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 327 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 976 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 562 162.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 510 024.00 | | | 1 510 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |