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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 4 944.00 | 222.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 404.00 | 208 726.00 | 5 678.00 | 214 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 123.00 | 216 283.00 | 1 282 840.00 | 1 499 123.00 |
BT Marchandises | 170 817.00 | | 170 817.00 | 170 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 139 063.00 | | 139 063.00 | 139 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 149.00 | | 376 149.00 | 376 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 272.00 | 216 283.00 | 1 658 989.00 | 1 875 272.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 909 210.00 | 769 515.00 | | 909 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 668.00 | 139 695.00 | | 207 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 879.00 | 942 210.00 | | 1 149 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 480.00 | 161 857.00 | | 80 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 521.00 | 221 999.00 | | 179 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 976.00 | 141 131.00 | | 155 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 034.00 | 73 190.00 | | 93 034.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 113.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 111.00 | 598 290.00 | | 509 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 989.00 | 1 540 500.00 | | 1 658 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 847.00 | 2 139.00 | 18 703.00 | 232 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 234.00 | 2 139.00 | 18 703.00 | 230 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 521.00 | 179 521.00 | | 179 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 976.00 | 155 976.00 | | 155 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 479.00 | 63 775.00 | 16 704.00 | 80 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 970.00 | 66 270.00 | 700.00 | 66 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 111.00 | 492 407.00 | 16 704.00 | 509 111.00 |