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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 4 806.00 | 360.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 106.00 | 225 427.00 | 7 679.00 | 233 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 826.00 | 232 847.00 | 1 284 979.00 | 1 517 826.00 |
BT Marchandises | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
BZ Autres créances | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CF Disponibilités | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 521.00 | | 255 521.00 | 255 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 347.00 | 232 847.00 | 1 540 500.00 | 1 773 347.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 769 515.00 | 649 481.00 | | 769 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 695.00 | 120 034.00 | | 139 695.00 |
DL TOTAL (I) | 942 210.00 | 802 515.00 | | 942 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 999.00 | 492 949.00 | | 221 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 131.00 | 163 516.00 | | 141 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 56 173.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 290.00 | 712 639.00 | | 598 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 500.00 | 1 515 154.00 | | 1 540 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 421.00 | 7 426.00 | | 225 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 808.00 | 7 426.00 | | 222 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 857.00 | 108 324.00 | 53 533.00 | 161 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 925.00 | 61 225.00 | 700.00 | 61 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 290.00 | 544 757.00 | 53 533.00 | 598 290.00 |