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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 5 082.00 | 84.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 141.00 | 210 713.00 | 12 429.00 | 223 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 860.00 | 218 407.00 | 1 289 453.00 | 1 507 860.00 |
BT Marchandises | 187 522.00 | | 187 522.00 | 187 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
BZ Autres créances | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CF Disponibilités | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 305.00 | | 359 305.00 | 359 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 166.00 | 218 407.00 | 1 648 758.00 | 1 867 166.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 879.00 | 909 210.00 | | 1 086 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 853.00 | 207 668.00 | | 167 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 732.00 | 1 149 879.00 | | 1 287 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 963.00 | 80 480.00 | | 46 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 508.00 | 179 521.00 | | 92 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 198.00 | 155 976.00 | | 157 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 357.00 | 93 034.00 | | 64 357.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 026.00 | 509 111.00 | | 361 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 758.00 | 1 658 989.00 | | 1 648 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 283.00 | 2 124.00 | | 216 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 670.00 | 2 124.00 | | 213 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 999.00 | 79 299.00 | 700.00 | 79 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 026.00 | 361 026.00 | | 361 026.00 |