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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
AN Terrains | 8 733.00 | 6 604.00 | 2 129.00 | 8 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 310.00 | 54 563.00 | 17 747.00 | 72 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 058.00 | 98 013.00 | 62 045.00 | 160 058.00 |
BT Marchandises | 437 474.00 | | 437 474.00 | 437 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 948.00 | 253.00 | 416 695.00 | 416 948.00 |
BZ Autres créances | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 662.00 | 253.00 | 1 082 409.00 | 1 082 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 720.00 | 98 266.00 | 1 144 454.00 | 1 242 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
CU Autres participations | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 520.00 | 326 400.00 | | 331 520.00 |
DG Autres réserves | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | -318 264.00 | -326 083.00 | | -318 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | 7 819.00 | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 33 081.00 | 9 225.00 | | 33 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993.00 | 70 880.00 | | 41 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 457.00 | 49 655.00 | | 56 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 985.00 | 833 809.00 | | 872 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 884.00 | 69 223.00 | | 139 884.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 4 228.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 372.00 | 1 027 794.00 | | 1 111 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 454.00 | 1 037 019.00 | | 1 144 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 872.00 | 994 485.00 | | 1 109 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 203.00 | 931.00 | | 11 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 419.00 | | 13 691.00 | 152 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 052.00 | 42 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 052.00 | 160 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 295.00 | | 2 952.00 | 103 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 481.00 | | 10 739.00 | 37 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 047.00 | 8 966.00 | | 89 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 404.00 | 8 966.00 | | 77 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 985.00 | 872 985.00 | | 872 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
UX Autres créances clients | 404 150.00 | | | 404 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VB T. V. A. | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 790.00 | 29 290.00 | 1 500.00 | 30 790.00 |
VI Groupe et associés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
VP Divers | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 167.00 | 579 302.00 | 26 866.00 | 606 167.00 |
VW T.V.A. | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 372.00 | 1 109 872.00 | 1 500.00 | 1 111 372.00 |