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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 643.00 | 11 735.00 | 908.00 | 12 643.00 |
AN Terrains | 8 733.00 | 8 351.00 | 383.00 | 8 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 504.00 | 64 802.00 | 8 702.00 | 73 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 472.00 | 110 090.00 | 57 382.00 | 167 472.00 |
BT Marchandises | 485 682.00 | | 485 682.00 | 485 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
BZ Autres créances | 173 156.00 | | 173 156.00 | 173 156.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 605.00 | | 1 603 605.00 | 1 603 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 077.00 | 110 090.00 | 1 660 987.00 | 1 771 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
CU Autres participations | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 120.00 | 347 520.00 | | 341 120.00 |
DG Autres réserves | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | -260 997.00 | -299 528.00 | | -260 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 014.00 | 38 531.00 | | 116 014.00 |
DL TOTAL (I) | 197 226.00 | 87 612.00 | | 197 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 140.00 | 60 680.00 | | 96 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 781.00 | 990 084.00 | | 1 145 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 432.00 | 177 462.00 | | 215 432.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 2 097.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 760.00 | 1 235 603.00 | | 1 463 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 987.00 | 1 323 215.00 | | 1 660 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 760.00 | 1 235 603.00 | | 1 463 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 272.00 | | 2 226.00 | 168 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | 47 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 167 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 643.00 | | 1 000.00 | 11 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 247.00 | | 1 194.00 | 106 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 383.00 | | 32.00 | 50 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 022.00 | 6 068.00 | | 104 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 92.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 379.00 | 5 977.00 | | 92 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 781.00 | 1 145 781.00 | | 1 145 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
UX Autres créances clients | 879 257.00 | 879 257.00 | | 879 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VB T. V. A. | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
VI Groupe et associés | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 594.00 | 1 104 594.00 | | 1 104 594.00 |
VW T.V.A. | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 760.00 | 1 463 760.00 | | 1 463 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |