| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 13 097.00 | 1 124.00 | 14 221.00 |
AN Terrains | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 304.00 | 4 182.00 | 8 122.00 | 12 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 127.00 | 62 620.00 | 31 507.00 | 94 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 825.00 | 88 633.00 | 109 193.00 | 197 825.00 |
BT Marchandises | 970 254.00 | 49 519.00 | 920 735.00 | 970 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 258.00 | 834.00 | 913 425.00 | 914 258.00 |
BZ Autres créances | 157 884.00 | | 157 884.00 | 157 884.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 320 962.00 | | 320 962.00 | 320 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 506.00 | 50 353.00 | 2 337 153.00 | 2 387 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 331.00 | 138 986.00 | 2 446 346.00 | 2 585 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
CU Autres participations | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 112.00 | 348 800.00 | | 440 112.00 |
DG Autres réserves | 20 693.00 | 1 089.00 | | 20 693.00 |
DH Report à nouveau | | -23 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 562.00 | 124 306.00 | | 184 562.00 |
DL TOTAL (I) | 645 367.00 | 450 516.00 | | 645 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 543.00 | 290 664.00 | | 234 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 482.00 | 85 005.00 | | 118 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 696.00 | 1 160 980.00 | | 1 240 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 586.00 | 242 750.00 | | 205 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 696.00 | | |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 3 439.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 979.00 | 1 783 533.00 | | 1 800 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 346.00 | 2 234 049.00 | | 2 446 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 054.00 | 1 552.00 | | 1 627 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 539 310.00 | | 7 539 310.00 | 7 539 310.00 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 477.00 | | 7 539 477.00 | 7 539 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 566 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 647 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 5 870.00 | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | 160.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 6 030.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | 6 030.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 483.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 565.00 | 6 416 305.00 | | 7 574 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 003.00 | 6 291 999.00 | | 7 390 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 562.00 | 124 306.00 | | 184 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 828.00 | | 42 888.00 | 157 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 197 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 115 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 871.00 | | 1 350.00 | 12 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 923.00 | | 27 131.00 | 90 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 034.00 | | 14 406.00 | 54 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 564.00 | 8 068.00 | | 80 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 786.00 | 311.00 | | 12 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 778.00 | 7 757.00 | | 67 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 696.00 | 1 240 696.00 | | 1 240 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 905 015.00 | 905 015.00 | | 905 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
VC Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 543.00 | 60 618.00 | 173 925.00 | 234 543.00 |
VI Groupe et associés | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 879.00 | 1 087 047.00 | 27 832.00 | 1 114 879.00 |
VW T.V.A. | 132 498.00 | 132 498.00 | | 132 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 979.00 | 1 627 054.00 | 173 925.00 | 1 800 979.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |