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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
AN Terrains | 8 733.00 | 7 477.00 | 1 256.00 | 8 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 310.00 | 59 698.00 | 12 612.00 | 72 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 272.00 | 104 022.00 | 64 250.00 | 168 272.00 |
BT Marchandises | 460 314.00 | | 460 314.00 | 460 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 185.00 | 253.00 | 571 932.00 | 572 185.00 |
BZ Autres créances | 161 870.00 | | 161 870.00 | 161 870.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 218.00 | 253.00 | 1 258 965.00 | 1 259 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 490.00 | 104 275.00 | 1 323 215.00 | 1 427 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
CU Autres participations | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 520.00 | 331 520.00 | | 347 520.00 |
DG Autres réserves | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | -299 528.00 | -318 264.00 | | -299 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 531.00 | 18 736.00 | | 38 531.00 |
DL TOTAL (I) | 87 612.00 | 33 081.00 | | 87 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280.00 | 41 993.00 | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 680.00 | 56 457.00 | | 60 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 084.00 | 872 985.00 | | 990 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 462.00 | 139 884.00 | | 177 462.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 52.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 603.00 | 1 111 372.00 | | 1 235 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 215.00 | 1 144 454.00 | | 1 323 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 109 872.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 203.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 058.00 | | 8 215.00 | 160 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 168.00 | | 8 215.00 | 42 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 013.00 | 6 009.00 | | 98 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 370.00 | 6 009.00 | | 86 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 084.00 | 990 084.00 | | 990 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UX Autres créances clients | 563 874.00 | | | 563 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 780.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 450.00 | 791 450.00 | | 791 450.00 |
VW T.V.A. | 125 999.00 | 125 999.00 | | 125 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 603.00 | 1 235 603.00 | | 1 235 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |