| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 978.00 | | 821 978.00 | 821 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 506.00 | 1 028.00 | 822 478.00 | 823 506.00 |
BT Marchandises | 1 141 700.00 | | 1 141 700.00 | 1 141 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 099.00 | | 301 099.00 | 301 099.00 |
CF Disponibilités | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 580.00 | | 1 537 580.00 | 1 537 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 086.00 | 1 028.00 | 2 360 058.00 | 2 361 086.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 485 606.00 | 297 961.00 | | 485 606.00 |
DH Report à nouveau | | -24 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 702.00 | 112 564.00 | | 211 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 307.00 | 1 585 606.00 | | 1 797 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 015.00 | 644 051.00 | | 421 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 078.00 | 33 339.00 | | 59 078.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 7 165.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 751.00 | 685 785.00 | | 562 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 058.00 | 2 271 391.00 | | 2 360 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
FG Production vendue services | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 562.00 | | 2 578 562.00 | 2 578 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 418.00 | 33 339.00 | | 92 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 118.00 | 282 981.00 | | 2 590 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 417.00 | 170 417.00 | | 2 378 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 702.00 | 112 564.00 | | 211 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028.00 | | 500.00 | 1 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 015.00 | 421 015.00 | | 421 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 398.00 | 72 445.00 | 9 953.00 | 82 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 978.00 | 821 978.00 | | 821 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 978.00 | 821 978.00 | | 821 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 751.00 | 552 798.00 | 9 953.00 | 562 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ST Autres comptes | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 956.00 | | | 10 956.00 |