| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 978.00 | | 811 978.00 | 811 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 506.00 | 1 028.00 | 812 478.00 | 813 506.00 |
BT Marchandises | 1 267 793.00 | | 1 267 793.00 | 1 267 793.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 897.00 | | 411 897.00 | 411 897.00 |
CF Disponibilités | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 618.00 | | 1 700 618.00 | 1 700 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 124.00 | 1 028.00 | 2 513 096.00 | 2 514 124.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 756 101.00 | 697 307.00 | | 756 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 261.00 | 58 794.00 | | 24 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 362.00 | 1 856 101.00 | | 1 880 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 957.00 | 553 170.00 | | 531 957.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 261.00 | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 115.00 | 9 953.00 | | 99 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 734.00 | 564 383.00 | | 632 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 096.00 | 2 420 484.00 | | 2 513 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
FG Production vendue services | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 973.00 | | 839 973.00 | 839 973.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 15 982.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 432.00 | 91 145.00 | | 856 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 171.00 | 32 351.00 | | 832 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 261.00 | 58 794.00 | | 24 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 957.00 | 531 957.00 | | 531 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 115.00 | 74 196.00 | 24 919.00 | 99 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 978.00 | 811 978.00 | | 811 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 428.00 | 824 428.00 | | 824 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 734.00 | 607 815.00 | 24 919.00 | 632 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 505.00 | | | 13 505.00 |